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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 005.00 | 37 710.00 | 54 295.00 | 92 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 242.00 | 41 658.00 | 562 584.00 | 604 242.00 |
BT Marchandises | 8 977 435.00 | | 8 977 435.00 | 8 977 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 895.00 | | 551 895.00 | 551 895.00 |
BZ Autres créances | 3 509 174.00 | | 3 509 174.00 | 3 509 174.00 |
CF Disponibilités | 843 722.00 | | 843 722.00 | 843 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 895 304.00 | | 13 895 304.00 | 13 895 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 499 546.00 | 41 658.00 | 14 457 888.00 | 14 499 546.00 |
CU Autres participations | 507 899.00 | | 507 899.00 | 507 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DG Autres réserves | 517 859.00 | 1 212 994.00 | | 517 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 681.00 | 604 865.00 | | 822 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 791.00 | 1 936 109.00 | | 1 458 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 296 000.00 | 1 976 000.00 | | 5 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 289 738.00 | 5 361 816.00 | | 5 289 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 501.00 | 25 358.00 | | 364 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 182 430.00 | | 99 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 723.00 | 908 589.00 | | 1 816 723.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 20 669.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 524.00 | 14 456.00 | | 128 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 999 097.00 | 8 489 319.00 | | 12 999 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 457 888.00 | 10 425 429.00 | | 14 457 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 196 552.00 | 1 151 503.00 | | 9 196 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 348 614.00 | | | 4 348 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 888 000.00 | | 8 888 000.00 | 8 888 000.00 |
FG Production vendue services | 1 464 934.00 | | 1 464 934.00 | 1 464 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 934.00 | | 10 352 934.00 | 10 352 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 360 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 704 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 802 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 57 247.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 943.00 | 57 247.00 | | 38 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 765.00 | 56 889.00 | | 26 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 536.00 | 56 889.00 | | 38 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 358.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 607.00 | 403 133.00 | | 336 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 507.00 | 10 199 091.00 | | 10 478 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 826.00 | 9 594 226.00 | | 9 655 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 681.00 | 604 865.00 | | 822 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 296 000.00 | 2 271 000.00 | 3 025 000.00 | 5 296 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 501.00 | 364 501.00 | | 364 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 899.00 | 99 899.00 | | 99 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671 774.00 | 671 774.00 | | 671 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 551 896.00 | 551 896.00 | | 551 896.00 |
VB T. V. A. | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 073.00 | 3 140 073.00 | | 3 140 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463 614.00 | 4 463 614.00 | | 4 463 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 125.00 | 48 580.00 | 205 855.00 | 826 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 537.00 | 4 074 147.00 | 390.00 | 4 074 537.00 |
VW T.V.A. | 1 078 621.00 | 1 078 621.00 | | 1 078 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 999 097.00 | 9 196 552.00 | 3 230 855.00 | 12 999 097.00 |