| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 573 566.00 | | 573 566.00 | 573 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 845 250.00 | 21 012 556.00 | 12 832 694.00 | 33 845 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 943.00 | | 294 943.00 | 294 943.00 |
BZ Autres créances | 5 929 531.00 | 112 851.00 | 5 816 680.00 | 5 929 531.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 224 473.00 | 112 851.00 | 6 111 622.00 | 6 224 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 069 724.00 | 21 125 407.00 | 18 944 317.00 | 40 069 724.00 |
CU Autres participations | 33 271 685.00 | 21 012 556.00 | 12 259 129.00 | 33 271 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 920 000.00 | 24 400 000.00 | | 20 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 10 946.00 | | 10 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 663.00 | 77 699.00 | | 184 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 169 047.00 | -3 373 037.00 | | -5 169 047.00 |
DK Provisions réglementées | 112 672.00 | 319 258.00 | | 112 672.00 |
DL TOTAL (I) | 16 059 235.00 | 21 434 867.00 | | 16 059 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535 801.00 | 747 396.00 | | 1 535 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 246.00 | 2 672.00 | | 4 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 047.00 | 750 068.00 | | 1 540 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 9 155.00 | | 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 235 293.00 | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | 61 781.00 | | 35 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | 1 274 980.00 | 1 108 512.00 | | 1 274 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 035.00 | 1 414 743.00 | | 1 345 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 944 317.00 | 23 599 678.00 | | 18 944 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 180.00 | | 1 473 180.00 | 1 473 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 180.00 | | 1 473 180.00 | 1 473 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 25 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 529 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 739 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623 626.00 | 4 951 607.00 | | 2 623 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 739 732.00 | 168 561.00 | | 739 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363 358.00 | 5 120 169.00 | | 3 363 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 51.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206 464.00 | 10 253 261.00 | | 7 206 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321 551.00 | 586 865.00 | | 1 321 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528 090.00 | 10 840 177.00 | | 8 528 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164 732.00 | -5 720 008.00 | | -5 164 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | -87.00 | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 473.00 | 17 511 863.00 | | 8 089 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258 520.00 | 20 884 900.00 | | 13 258 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 169 047.00 | -3 373 037.00 | | -5 169 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 910 784.00 | | 10 140 930.00 | 30 910 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -573 566.00 | 7 206 464.00 | 33 845 250.00 | -573 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 206 464.00 | 33 845 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 566.00 | | | 573 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 566.00 | | | 573 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 337 219.00 | | 10 140 930.00 | 30 337 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 258.00 | | 206 586.00 | 319 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 068.00 | 1 323 125.00 | 533 146.00 | 750 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 916 049.00 | 2 739 244.00 | 2 529 886.00 | 20 916 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985 375.00 | 4 062 369.00 | 3 269 618.00 | 21 985 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 739 244.00 | 2 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 321 551.00 | 739 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 566.00 | 573 566.00 | | 573 566.00 |
UX Autres créances clients | 294 943.00 | | | 294 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VB T. V. A. | 1 425 629.00 | | | 1 425 629.00 |
VC Groupe et associés | 3 551 682.00 | | | 3 551 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 274 980.00 | 1 274 980.00 | | 1 274 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 612.00 | | | 801 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 039.00 | 6 798 039.00 | | 6 798 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 035.00 | 1 345 035.00 | | 1 345 035.00 |