| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 686 070.00 | 23 336 321.00 | 22 349 749.00 | 45 686 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 2 270 581.00 | | 2 270 581.00 | 2 270 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 821.00 | | 2 301 821.00 | 2 301 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 987 891.00 | 23 336 321.00 | 24 651 570.00 | 47 987 891.00 |
CU Autres participations | 45 686 070.00 | 23 336 321.00 | 22 349 749.00 | 45 686 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 920 000.00 | 20 920 000.00 | | 20 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 352.00 | -3 788 657.00 | | -1 660 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509 346.00 | 2 128 305.00 | | -2 509 346.00 |
DK Provisions réglementées | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 16 794 921.00 | 19 304 267.00 | | 16 794 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 202 041.00 | 1 214 617.00 | | 3 202 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 202 041.00 | 1 214 617.00 | | 3 202 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 19 100.00 | | 44 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 367 769.00 | | 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 4 604 188.00 | 7 301 232.00 | | 4 604 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 608.00 | 7 693 005.00 | | 4 654 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 651 570.00 | 28 211 889.00 | | 24 651 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 542.00 | | 313 542.00 | 313 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 498 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 832 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 781.00 | 40 603.00 | | 140 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 285.00 | 191 585.00 | | 472 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 066.00 | 232 188.00 | | 613 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 533.00 | 1 370 040.00 | | 187 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453 209.00 | 1 214 617.00 | | 2 453 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640 742.00 | 2 597 020.00 | | 2 640 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027 676.00 | -2 364 832.00 | | -2 027 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 397.00 | 323 828.00 | | 126 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 511.00 | 4 537 405.00 | | 3 425 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 857.00 | 2 409 100.00 | | 5 934 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509 346.00 | 2 128 305.00 | | -2 509 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 823 724.00 | | 2 049 880.00 | 43 823 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 533.00 | 45 686 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 533.00 | 45 686 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 823 724.00 | | 2 049 880.00 | 43 823 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 214 617.00 | 2 459 709.00 | 472 285.00 | 1 214 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 503 337.00 | 2 832 984.00 | | 20 503 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 751 626.00 | 5 292 693.00 | 472 285.00 | 21 751 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 832 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 453 209.00 | 472 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 604 188.00 | 4 604 188.00 | | 4 604 188.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266 252.00 | 2 266 252.00 | | 2 266 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 821.00 | 2 301 821.00 | | 2 301 821.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 608.00 | 4 654 608.00 | | 4 654 608.00 |