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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 680 880.00 | 20 854 498.00 | 22 826 382.00 | 43 680 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BZ Autres créances | 4 226 625.00 | 112 851.00 | 4 113 774.00 | 4 226 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 265 002.00 | 112 851.00 | 4 152 151.00 | 4 265 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 945 881.00 | 20 967 349.00 | 26 978 533.00 | 47 945 881.00 |
CU Autres participations | 43 680 880.00 | 20 854 498.00 | 22 826 382.00 | 43 680 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 920 000.00 | 20 920 000.00 | | 20 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 184 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 984 384.00 | | | -4 984 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 728.00 | -5 169 047.00 | | 1 195 728.00 |
DK Provisions réglementées | 33 672.00 | 112 672.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 17 175 962.00 | 16 059 235.00 | | 17 175 962.00 |
DP Provisions pour risques | 191 585.00 | 1 535 801.00 | | 191 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 337.00 | 4 246.00 | | 90 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 922.00 | 1 540 047.00 | | 281 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 878.00 | | 2 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 30 917.00 | | 61 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414.00 | 35 019.00 | | 2 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 2 801.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 9 448 982.00 | 1 274 980.00 | | 9 448 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 648.00 | 1 345 035.00 | | 9 520 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 978 533.00 | 18 944 317.00 | | 26 978 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 695.00 | | 337 695.00 | 337 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 695.00 | | 337 695.00 | 337 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 907 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 417 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 332 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 135 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 441 882.00 | 2 623 626.00 | | 2 441 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400 550.00 | 739 732.00 | | 1 400 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842 432.00 | 3 363 358.00 | | 3 842 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 281 714.00 | 7 206 464.00 | | 6 281 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 584.00 | 1 321 551.00 | | 191 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473 298.00 | 8 528 090.00 | | 6 473 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630 866.00 | -5 164 732.00 | | -2 630 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 033.00 | 13 482.00 | | 207 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 519 573.00 | 8 089 473.00 | | 11 519 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 845.00 | 13 258 520.00 | | 10 323 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 728.00 | -5 169 047.00 | | 1 195 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 845 250.00 | | 16 117 343.00 | 33 845 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 281 714.00 | 43 680 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281 714.00 | 43 680 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 845 250.00 | | 16 117 343.00 | 33 845 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 672.00 | | 79 000.00 | 112 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 047.00 | 191 584.00 | 1 449 709.00 | 1 540 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 125 407.00 | 3 135 970.00 | 3 294 028.00 | 21 125 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778 126.00 | 3 327 554.00 | 4 822 737.00 | 22 778 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 135 970.00 | 3 417 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 584.00 | 1 400 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VB T. V. A. | 1 421 788.00 | | | 1 421 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 9 448 982.00 | 9 448 982.00 | | 9 448 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 276.00 | | | 144 276.00 |
VP Divers | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653 007.00 | | | 2 653 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 002.00 | 4 265 002.00 | | 4 265 002.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 648.00 | 9 520 648.00 | | 9 520 648.00 |