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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 823 724.00 | 20 503 337.00 | 23 320 387.00 | 43 823 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BZ Autres créances | 4 856 096.00 | | 4 856 096.00 | 4 856 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 891 503.00 | | 4 891 503.00 | 4 891 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 226.00 | 20 503 337.00 | 28 211 889.00 | 48 715 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 823 724.00 | 20 503 337.00 | 23 320 387.00 | 43 823 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 920 000.00 | 20 920 000.00 | | 20 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
DH Report à nouveau | -3 788 657.00 | -4 984 384.00 | | -3 788 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 305.00 | 1 195 728.00 | | 2 128 305.00 |
DK Provisions réglementées | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
DL TOTAL (I) | 19 304 267.00 | 17 175 962.00 | | 19 304 267.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 617.00 | 191 585.00 | | 1 214 617.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 214 617.00 | 281 922.00 | | 1 214 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 61 450.00 | | 19 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 769.00 | 2 414.00 | | 367 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
EA Autres dettes | 7 301 232.00 | 9 448 982.00 | | 7 301 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 005.00 | 9 520 648.00 | | 7 693 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 211 889.00 | 26 978 533.00 | | 28 211 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 176 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 165 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 842 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 288 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 603.00 | 2 441 882.00 | | 40 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 585.00 | 1 400 550.00 | | 191 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 188.00 | 3 842 432.00 | | 232 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 040.00 | 6 281 714.00 | | 1 370 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 214 617.00 | 191 584.00 | | 1 214 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597 020.00 | 6 473 298.00 | | 2 597 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364 832.00 | -2 630 866.00 | | -2 364 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 828.00 | 207 033.00 | | 323 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 405.00 | 11 519 573.00 | | 4 537 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 100.00 | 10 323 845.00 | | 2 409 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 305.00 | 1 195 728.00 | | 2 128 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 680 880.00 | | 1 520 884.00 | 43 680 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378 040.00 | 43 823 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 040.00 | 43 823 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 680 880.00 | | 1 520 884.00 | 43 680 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 922.00 | 1 214 617.00 | 281 922.00 | 281 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 851.00 | | 112 851.00 | 112 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 967 349.00 | 1 288 626.00 | 1 752 638.00 | 20 967 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282 943.00 | 2 503 243.00 | 2 034 560.00 | 21 282 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 288 626.00 | 1 842 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 214 617.00 | 191 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 301 232.00 | 7 301 232.00 | | 7 301 232.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852 011.00 | 4 852 011.00 | | 4 852 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 503.00 | 4 891 503.00 | | 4 891 503.00 |
VW T.V.A. | 367 769.00 | 367 769.00 | | 367 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 005.00 | 7 693 005.00 | | 7 693 005.00 |