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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 6 501.00 | 1 839.00 | 8 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 534.00 | 49 186.00 | 9 348.00 | 58 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 011.00 | 59 970.00 | 462 041.00 | 522 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 2 171 619.00 | | 2 171 619.00 | 2 171 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 562.00 | | 2 243 562.00 | 2 243 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 573.00 | 59 970.00 | 2 705 603.00 | 2 765 573.00 |
CU Autres participations | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DG Autres réserves | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 415 275.00 | | | 415 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008 410.00 | | | 2 008 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
EA Autres dettes | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 327.00 | | | 2 290 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 603.00 | | | 2 705 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 115.00 | | | 228 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 465.00 | | 713 465.00 | 713 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 465.00 | | 713 465.00 | 713 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 295.00 | | | 762 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 947.00 | | | 699 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 298.00 | | 3 714.00 | 518 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 623.00 | | | 454 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | | 3 478.00 | 55 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 619.00 | | 236.00 | 8 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 4 680.00 | 59 970.00 | 55 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 2 036.00 | 10 785.00 | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 2 644.00 | 49 186.00 | 46 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 091.00 | 45 288.00 | 53 803.00 | 99 091.00 |
VI Groupe et associés | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 922.00 | 70 389.00 | 533.00 | 70 922.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 918.00 | 228 115.00 | 53 803.00 | 281 918.00 |