| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 4 677.00 | 3 082.00 | 7 759.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 6 518.00 | 425.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843.00 | 129.00 | 4 713.00 | 4 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 173.00 | 54 759.00 | 39 414.00 | 94 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 365.00 | 66 084.00 | 499 282.00 | 565 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 2 813 179.00 | | 2 813 179.00 | 2 813 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 456.00 | | 2 864 456.00 | 2 864 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 821.00 | 66 084.00 | 3 363 738.00 | 3 429 821.00 |
CU Autres participations | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
DG Autres réserves | 267 793.00 | | | 267 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 621 685.00 | | | 621 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587 795.00 | | | 2 587 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
EA Autres dettes | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 053.00 | | | 2 742 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 738.00 | | | 3 363 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 935.00 | | 789 935.00 | 789 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 935.00 | | 789 935.00 | 789 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 495.00 | | | -2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 966.00 | | | 844 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 002.00 | | | 792 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 361.00 | | 19 004.00 | 546 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 227.00 | 3 475.00 | 3 475.00 | 453 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 628.00 | | 15 388.00 | 83 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 142.00 | 9 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 031.00 | 13 052.00 | | 53 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 2 127.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | 10 925.00 | | 43 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 035.00 | 51 277.00 | 758.00 | 52 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |