| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 4 698.00 | 3 304.00 | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 421.00 | 6 993.00 | 428.00 | 7 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 11 766.00 | 21 207.00 | 32 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 395.00 | 23 457.00 | 24 938.00 | 48 395.00 |
BT Marchandises | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 932.00 | 23 457.00 | 94 475.00 | 117 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | 2 090.00 | -11 094.00 | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 742.00 | 13 184.00 | | -12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027.00 | 14 769.00 | | 2 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 729.00 | 35 873.00 | | 42 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 14 793.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 22 922.00 | | 20 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 11 166.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 449.00 | 84 758.00 | | 92 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 475.00 | 99 526.00 | | 94 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 075.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -2 075.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 688.00 | 237 470.00 | | 240 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 430.00 | 224 286.00 | | 253 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 742.00 | 13 184.00 | | -12 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 706.00 | 6 865.00 | 9 114.00 | 25 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 2 250.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | 4 614.00 | 9 114.00 | 23 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 654.00 | 13 395.00 | 24 259.00 | 37 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 449.00 | 68 189.00 | 24 259.00 | 92 449.00 |