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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 6 279.00 | 406.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 19 673.00 | 6 122.00 | 25 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 797.00 | 29 623.00 | 8 174.00 | 37 797.00 |
BT Marchandises | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 063.00 | 29 623.00 | 120 440.00 | 150 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 179.00 | 4 194.00 | | 6 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 903.00 | 1 985.00 | | -3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 276.00 | 17 179.00 | | 13 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 138.00 | 15 194.00 | | 34 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 6 178.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 45 001.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 9 954.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 164.00 | 76 331.00 | | 107 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 440.00 | 93 510.00 | | 120 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 997.00 | 76 330.00 | | 99 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 124.00 | 4 759.00 | | 19 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 153.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 1 692.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 617.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 450.00 | 337 496.00 | | 346 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 353.00 | 335 511.00 | | 350 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 903.00 | 1 985.00 | | -3 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 614.00 | | 1 580.00 | 47 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 397.00 | 37 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 330.00 | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 32 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 1 580.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 5 927.00 | 11 397.00 | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 585.00 | 417.00 | 4 330.00 | 7 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 508.00 | 5 510.00 | 7 067.00 | 27 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 014.00 | 7 847.00 | 7 167.00 | 15 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658.00 | 7 013.00 | 1 645.00 | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 164.00 | 99 997.00 | 7 167.00 | 107 164.00 |