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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 6 473.00 | 213.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 486.00 | 24 553.00 | 14 933.00 | 39 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 488.00 | 34 698.00 | 16 790.00 | 51 488.00 |
BT Marchandises | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 63 340.00 | | 63 340.00 | 63 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 707.00 | | 143 707.00 | 143 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 195.00 | 34 698.00 | 160 497.00 | 195 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276.00 | 6 179.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | -3 903.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 17 440.00 | 13 276.00 | | 17 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 081.00 | 34 138.00 | | 82 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 584.00 | 3 075.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 60 684.00 | | 33 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 193.00 | 9 268.00 | | 24 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 058.00 | 107 164.00 | | 143 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 497.00 | 120 440.00 | | 160 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 934.00 | 99 997.00 | | 140 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 735.00 | | 379 735.00 | 379 735.00 |
FG Production vendue services | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 880.00 | | 395 880.00 | 395 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 40.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 40.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -40.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | -600.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 898.00 | 346 450.00 | | 398 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 734.00 | 350 353.00 | | 394 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | -3 903.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 797.00 | | 14 192.00 | 37 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 51 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 46 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 480.00 | | 14 192.00 | 32 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 5 576.00 | 501.00 | 29 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | 5 576.00 | 501.00 | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 029.00 | 79 905.00 | 2 124.00 | 82 029.00 |
VI Groupe et associés | 143 058.00 | 140 934.00 | 2 124.00 | 143 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 265.00 | 6 620.00 | 1 645.00 | 8 265.00 |