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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 6 141.00 | 1 860.00 | 8 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 390.00 | 7 593.00 | 797.00 | 8 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 17 178.00 | 15 794.00 | 32 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 429.00 | 30 912.00 | 18 517.00 | 49 429.00 |
BT Marchandises | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
BZ Autres créances | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 023.00 | | 71 023.00 | 71 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 452.00 | 30 912.00 | 89 540.00 | 120 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
DH Report à nouveau | -10 652.00 | 2 090.00 | | -10 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 167.00 | -12 742.00 | | 13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 15 194.00 | 2 027.00 | | 15 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | 42 729.00 | | 30 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 611.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 150.00 | 20 094.00 | | 38 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373.00 | 29 011.00 | | 5 373.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 346.00 | 92 449.00 | | 74 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 540.00 | 94 475.00 | | 89 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 911.00 | 68 189.00 | | 63 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 926.00 | 5 075.00 | | 5 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 45.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 45.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 4 455.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 606.00 | 240 688.00 | | 333 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 439.00 | 253 430.00 | | 320 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 167.00 | -12 742.00 | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 395.00 | 1 034.00 | | 48 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 393.00 | 969.00 | | 40 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 457.00 | 7 455.00 | | 23 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 1 443.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 6 012.00 | | 18 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 340.00 | 13 905.00 | 10 435.00 | 24 340.00 |
VP Divers | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394.00 | 5 329.00 | 65.00 | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 346.00 | 63 911.00 | 10 435.00 | 74 346.00 |