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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 321.00 | 10 623.00 | 697.00 | 11 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 494.00 | 31 407.00 | 1 009 086.00 | 1 040 494.00 |
BT Marchandises | 148 161.00 | 1 353.00 | 146 807.00 | 148 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 131.00 | 1 353.00 | 233 777.00 | 235 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 625.00 | 32 761.00 | 1 242 863.00 | 1 275 625.00 |
CU Autres participations | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
DG Autres réserves | 112 210.00 | | | 112 210.00 |
DH Report à nouveau | 84 510.00 | 84 510.00 | | 84 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 850.00 | 122 310.00 | | 97 850.00 |
DL TOTAL (I) | 440 093.00 | 350 343.00 | | 440 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 940.00 | 748 454.00 | | 687 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 22 647.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 115 235.00 | | 102 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 809.00 | 31 576.00 | | 9 809.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 450.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 769.00 | 918 363.00 | | 802 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 863.00 | 1 268 707.00 | | 1 242 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 027.00 | | 1 172 027.00 | 1 172 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 027.00 | | 1 172 027.00 | 1 172 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 16.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 16.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -16.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | 49 633.00 | | 37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 703.00 | 1 182 749.00 | | 1 176 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 852.00 | 1 060 438.00 | | 1 078 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 850.00 | 122 310.00 | | 97 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 494.00 | | | 1 040 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 329.00 | 78.00 | | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 78.00 | | 31 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 823.00 | 530.00 | | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 530.00 | | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 530.00 | | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 784.00 | 62 236.00 | 268 327.00 | 686 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VP Divers | 546.00 | | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 769.00 | 178 221.00 | 268 327.00 | 802 769.00 |