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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 555.00 | 11 460.00 | 4 095.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 473.00 | 32 244.00 | 1 013 229.00 | 1 045 473.00 |
BT Marchandises | 140 630.00 | | 140 630.00 | 140 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 212.00 | | 276 212.00 | 276 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 686.00 | 32 244.00 | 1 289 441.00 | 1 321 686.00 |
CU Autres participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
DG Autres réserves | 204 876.00 | 132 330.00 | | 204 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 206.00 | 108 546.00 | | 116 206.00 |
DL TOTAL (I) | 796 603.00 | 716 398.00 | | 796 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 229.00 | 406 155.00 | | 323 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 423.00 | 32 049.00 | | 57 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 90 044.00 | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 188.00 | 20 812.00 | | 16 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 838.00 | 549 059.00 | | 492 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 441.00 | 1 265 457.00 | | 1 289 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 844.00 | | 4 234.00 | 1 043 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 1 045 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605.00 | 36 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | | 4 234.00 | 34 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 1 143.00 | 32 244.00 | 33 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 1 143.00 | 32 244.00 | 33 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | 95 998.00 | | 95 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 229.00 | 323 229.00 | | 323 229.00 |
VI Groupe et associés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 838.00 | 492 838.00 | | 492 838.00 |