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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 926.00 | 11 976.00 | 1 950.00 | 13 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 844.00 | 32 760.00 | 1 011 084.00 | 1 043 844.00 |
BT Marchandises | 122 008.00 | | 122 008.00 | 122 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CF Disponibilités | 101 669.00 | | 101 669.00 | 101 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 224.00 | | 251 224.00 | 251 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 069.00 | 32 760.00 | 1 262 308.00 | 1 295 069.00 |
CU Autres participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 583.00 | 6 000.00 | | 8 583.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
DG Autres réserves | 23 420.00 | 10 339.00 | | 23 420.00 |
DH Report à nouveau | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 816.00 | 51 664.00 | | 87 816.00 |
DL TOTAL (I) | 643 852.00 | 592 036.00 | | 643 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 525.00 | 570 322.00 | | 488 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 246.00 | 1 890.00 | | 22 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 98 822.00 | | 82 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | 8 460.00 | | 25 057.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 295.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 456.00 | 679 789.00 | | 618 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 308.00 | 1 271 825.00 | | 1 262 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 317.00 | 679 789.00 | | 212 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 950.00 | | 7.00 | 1 043 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 1 043 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 7.00 | 5 240.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 814.00 | 946.00 | | 31 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 946.00 | | 31 814.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 525.00 | 82 386.00 | 335 174.00 | 488 525.00 |
VI Groupe et associés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 456.00 | 212 317.00 | 335 174.00 | 618 456.00 |