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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 926.00 | 12 923.00 | 1 003.00 | 13 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 844.00 | 33 707.00 | 1 010 137.00 | 1 043 844.00 |
BT Marchandises | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 96 337.00 | | 96 337.00 | 96 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 319.00 | | 255 319.00 | 255 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 164.00 | 33 707.00 | 1 265 457.00 | 1 299 164.00 |
CU Autres participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 8 583.00 | | 36 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
DG Autres réserves | 132 330.00 | 23 420.00 | | 132 330.00 |
DH Report à nouveau | | 84 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 546.00 | 87 816.00 | | 108 546.00 |
DL TOTAL (I) | 716 398.00 | 643 852.00 | | 716 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 155.00 | 488 525.00 | | 406 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 049.00 | 22 246.00 | | 32 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 82 570.00 | | 90 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 812.00 | 25 057.00 | | 20 812.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 059.00 | 618 456.00 | | 549 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 457.00 | 1 262 308.00 | | 1 265 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 848.00 | 212 317.00 | | 225 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 844.00 | | | 1 043 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 000.00 | | | 1 004 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 946.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 946.00 | | 32 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 155.00 | 82 944.00 | 323 211.00 | 406 155.00 |
VI Groupe et associés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 358.00 | | | 82 358.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 059.00 | 225 848.00 | 323 211.00 | 549 059.00 |