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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 344.00 | 26 098.00 | 246.00 | 26 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 32 713.00 | 1 049.00 | 33 762.00 |
BF Prêts | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 661.00 | 58 810.00 | 29 851.00 | 88 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 868.00 | 18 349.00 | 313 519.00 | 331 868.00 |
BZ Autres créances | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CF Disponibilités | 227 373.00 | | 227 373.00 | 227 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 769.00 | 18 349.00 | 592 420.00 | 610 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 430.00 | 77 159.00 | 622 271.00 | 699 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 464.00 | | | 133 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 115.00 | | | 83 115.00 |
DL TOTAL (I) | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 033.00 | | | 171 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 692.00 | | | 350 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 271.00 | | | 622 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 871.00 | | 27 110.00 | 62 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 88 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 094.00 | | 19 750.00 | 26 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 7 360.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 114.00 | 2 696.00 | | 56 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 909.00 | 189.00 | | 25 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 2 507.00 | | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 299.00 | 3 562.00 | 2 512.00 | 17 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | 3 562.00 | 2 512.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 299.00 | 3 562.00 | 2 512.00 | 17 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 615.00 | 77 615.00 | | 77 615.00 |
UP Prêts | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 304 681.00 | | | 304 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 436.00 | 383 396.00 | 9 040.00 | 392 436.00 |
VW T.V.A. | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 896.00 | 348 896.00 | | 348 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
YT Sous‐traitance | 393 692.00 | | | 393 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 579.00 | | | 276 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 535.00 | | | 504 535.00 |