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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 76 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 356.00 | |
BF Prêts | | | 1 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 856.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 633.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 871 542.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 955 883.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 595.00 | 174 738.00 | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 086.00 | -31 142.00 | | 71 086.00 |
DL TOTAL (I) | 269 681.00 | 198 595.00 | | 269 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 621.00 | 200 000.00 | | 173 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 45 600.00 | | 137 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 590.00 | 98 454.00 | | 153 590.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 720.00 | 79 830.00 | | 213 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 202.00 | 423 884.00 | | 686 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 883.00 | 622 479.00 | | 955 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 314.00 | 223 884.00 | | 552 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 873.00 | | 1 499.00 | 164 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 166 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 194.00 | | 750.00 | 61 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 749.00 | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 963.00 | 5 969.00 | | 75 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 46.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | 5 922.00 | | 49 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 720.00 | 213 720.00 | | 213 720.00 |
UP Prêts | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 341 212.00 | 341 212.00 | | 341 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VC Groupe et associés | 313 059.00 | 313 059.00 | | 313 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 621.00 | 39 733.00 | 133 888.00 | 173 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 053.00 | 713 053.00 | | 713 053.00 |
VW T.V.A. | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 202.00 | 552 314.00 | 133 888.00 | 686 202.00 |