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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 344.00 | 26 198.00 | 146.00 | 26 344.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 453.00 | 37 959.00 | 6 494.00 | 44 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 742.00 | 64 156.00 | 59 586.00 | 123 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 779.00 | 22 669.00 | 345 110.00 | 367 779.00 |
BZ Autres créances | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
CF Disponibilités | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 063.00 | 22 669.00 | 484 394.00 | 507 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 805.00 | 86 825.00 | 543 979.00 | 630 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
DL TOTAL (I) | 220 529.00 | | | 220 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 979.00 | | | 543 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 450.00 | | | 323 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 129.00 | | 15 082.00 | 114 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 470.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 123 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 344.00 | | 9 750.00 | 65 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | | 5 082.00 | 39 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 250.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 109.00 | 3 047.00 | | 61 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 148.00 | 50.00 | | 26 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | 2 997.00 | | 34 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 928.00 | 490.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 928.00 | 490.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 928.00 | 490.00 | 22 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
UP Prêts | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 337 279.00 | 337 279.00 | | 337 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 593.00 | 459 593.00 | | 459 593.00 |
VW T.V.A. | 75 260.00 | 75 260.00 | | 75 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 450.00 | 323 450.00 | | 323 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YT Sous‐traitance | 658 705.00 | | | 658 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 162.00 | | | 250 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 426.00 | | | 164 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 070.00 | | | 780 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |