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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 46.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 76 050.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 529.00 | |
BF Prêts | | | 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 150 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 533 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 622 479.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 738.00 | 165 529.00 | | 174 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 142.00 | 9 208.00 | | -31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 198 595.00 | 229 738.00 | | 198 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 76 094.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 454.00 | 114 309.00 | | 98 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 830.00 | 70 882.00 | | 79 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 884.00 | 262 070.00 | | 423 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 479.00 | 491 808.00 | | 622 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 884.00 | | | 223 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 975.00 | | 30 298.00 | 134 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 164 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 094.00 | | 27 300.00 | 75 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 396.00 | | 2 798.00 | 58 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 200.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 603.00 | 7 360.00 | | 68 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 50.00 | | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 355.00 | 7 310.00 | | 42 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 669.00 | | 1 365.00 | 22 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 669.00 | | 1 365.00 | 22 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 669.00 | | 1 365.00 | 22 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 248 326.00 | 248 326.00 | | 248 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 797.00 | 101 797.00 | | 101 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 989.00 | 405 989.00 | | 405 989.00 |
VW T.V.A. | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 884.00 | 223 884.00 | 200 000.00 | 423 884.00 |