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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 222 332.00 | | 3 222 332.00 | 3 222 332.00 |
AP Constructions | 96 818.00 | 71 566.00 | 25 253.00 | 96 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 81 021.00 | 26 526.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 59 552.00 | 15 287.00 | 74 838.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 971.00 | 212 139.00 | 3 369 832.00 | 3 581 971.00 |
BT Marchandises | 216 153.00 | | 216 153.00 | 216 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
BZ Autres créances | 149 810.00 | | 149 810.00 | 149 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 323 158.00 | | 323 158.00 | 323 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 546.00 | | 895 546.00 | 895 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 517.00 | 212 139.00 | 4 265 378.00 | 4 477 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 945.00 | -11 377.00 | | 44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | 56 322.00 | | 79 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 682.00 | 3 674 945.00 | | 3 754 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 182.00 | 33 185.00 | | 138 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 947.00 | 253 095.00 | | 271 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 568.00 | 103 386.00 | | 100 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 696.00 | 399 532.00 | | 510 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 378.00 | 4 074 477.00 | | 4 265 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 514.00 | 399 532.00 | | 372 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 546.00 | | 3 792 546.00 | 3 792 546.00 |
FG Production vendue services | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 838 027.00 | | 3 838 027.00 | 3 838 027.00 |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 708 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 058.00 | 67 032.00 | | 97 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 12 768.00 | | 23 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 201.00 | 3 716 714.00 | | 3 846 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 464.00 | 3 660 392.00 | | 3 766 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 736.00 | 56 322.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 971.00 | | | 3 581 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 581 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 332.00 | | | 3 222 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 978.00 | 18 161.00 | | 193 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 978.00 | 18 161.00 | | 193 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 947.00 | 271 947.00 | | 271 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 138 182.00 | | | 138 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 965.00 | | | 121 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 670.00 | 206 235.00 | 80 435.00 | 286 670.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 696.00 | 372 514.00 | | 510 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 488.00 | 44 517.00 | | 39 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 050.00 | 39 370.00 | | 46 050.00 |
ST Autres comptes | 53 005.00 | 62 207.00 | | 53 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 359.00 | 39 405.00 | | 39 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 499.00 | 8 237.00 | | 7 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 987.00 | 52 754.00 | | 46 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 280.00 | 148 028.00 | | 148 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 863.00 | 122 495.00 | | 125 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 414.00 | 140 982.00 | | 138 414.00 |