| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 222 332.00 | | 3 222 332.00 | 3 222 332.00 |
AP Constructions | 631 409.00 | 118 067.00 | 513 342.00 | 631 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 93 778.00 | 13 770.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 042.00 | 75 484.00 | 19 558.00 | 95 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 766.00 | 287 329.00 | 3 769 437.00 | 4 056 766.00 |
BT Marchandises | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
BZ Autres créances | 459 497.00 | | 459 497.00 | 459 497.00 |
CF Disponibilités | 422 526.00 | | 422 526.00 | 422 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 050.00 | | 1 222 050.00 | 1 222 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 815.00 | 287 329.00 | 4 991 486.00 | 5 278 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 361.00 | 214 235.00 | | 243 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 865.00 | 225 621.00 | | 177 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 226.00 | 4 069 856.00 | | 4 051 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 235.00 | | | 439 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 109 705.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 711.00 | 439 434.00 | | 320 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 153.00 | 44 265.00 | | 165 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 260.00 | 593 404.00 | | 940 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 486.00 | 4 663 260.00 | | 4 991 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 277.00 | 493 699.00 | | 562 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 511.00 | | 544 254.00 | 3 512 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 332.00 | | | 3 222 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 744.00 | | 544 254.00 | 289 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 032.00 | 46 297.00 | | 241 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 032.00 | 46 297.00 | | 241 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 711.00 | 320 711.00 | | 320 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 486.00 | 133 486.00 | | 133 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VB T. V. A. | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VC Groupe et associés | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 235.00 | 61 253.00 | 249 968.00 | 439 235.00 |
VI Groupe et associés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 397.00 | | | 449 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 688.00 | 538 253.00 | 435.00 | 538 688.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 260.00 | 562 277.00 | 249 968.00 | 940 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 500.00 | 24 465.00 | | 25 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 235.00 | 119 375.00 | | 144 235.00 |
ST Autres comptes | 68 614.00 | 58 941.00 | | 68 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 995.00 | 41 460.00 | | 41 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 191.00 | 8 496.00 | | 7 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 691.00 | 32 961.00 | | 32 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 758.00 | 146 836.00 | | 145 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 776.00 | 142 056.00 | | 169 776.00 |
ZE Dividendes | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 869.00 | 219 776.00 | | 254 869.00 |