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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 222 332.00 | | 3 222 332.00 | 3 222 332.00 |
AP Constructions | 635 683.00 | 177 047.00 | 458 636.00 | 635 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 97 674.00 | 9 874.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 042.00 | 81 242.00 | 13 800.00 | 95 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 040.00 | 355 963.00 | 3 705 077.00 | 4 061 040.00 |
BT Marchandises | 270 610.00 | | 270 610.00 | 270 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 987.00 | | 53 987.00 | 53 987.00 |
BZ Autres créances | 369 187.00 | | 369 187.00 | 369 187.00 |
CF Disponibilités | 432 416.00 | | 432 416.00 | 432 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 200.00 | | 1 126 200.00 | 1 126 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 240.00 | 355 963.00 | 4 831 277.00 | 5 187 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DH Report à nouveau | 161 184.00 | 243 361.00 | | 161 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 973.00 | 177 865.00 | | 158 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 157.00 | 4 051 226.00 | | 3 950 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 983.00 | 439 235.00 | | 377 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056.00 | 15 161.00 | | 17 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 115.00 | 320 711.00 | | 351 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 967.00 | 165 153.00 | | 134 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 120.00 | 940 260.00 | | 881 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 277.00 | 4 991 486.00 | | 4 831 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 825.00 | 562 277.00 | | 547 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 766.00 | | 4 274.00 | 4 056 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 332.00 | | | 3 222 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 999.00 | | 4 274.00 | 833 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 329.00 | 68 634.00 | | 287 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 329.00 | 68 634.00 | | 287 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 115.00 | 351 115.00 | | 351 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -1.00 | 1.00 | |
VB T. V. A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VC Groupe et associés | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 983.00 | 61 744.00 | 251 975.00 | 377 983.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 609.00 | 423 173.00 | 436.00 | 423 609.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 120.00 | 547 825.00 | 251 975.00 | 881 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 589.00 | 25 500.00 | | 21 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 695.00 | 144 235.00 | | 156 695.00 |
ST Autres comptes | 72 257.00 | 68 614.00 | | 72 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 728.00 | 41 995.00 | | 41 728.00 |
YT Sous‐traitance | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 784.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | 25.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | 7 191.00 | | 6 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 563.00 | 32 691.00 | | 28 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 985.00 | 145 758.00 | | 152 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 681.00 | 169 776.00 | | 154 681.00 |
ZE Dividendes | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 751.00 | 254 869.00 | | 270 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |