| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 222 332.00 | | 3 222 332.00 | 3 222 332.00 |
AP Constructions | 96 818.00 | 77 200.00 | 19 618.00 | 96 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 547.00 | 85 577.00 | 21 970.00 | 107 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 838.00 | 64 451.00 | 10 388.00 | 74 838.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 971.00 | 227 228.00 | 3 274 744.00 | 3 501 971.00 |
BT Marchandises | 234 657.00 | | 234 657.00 | 234 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
BZ Autres créances | 242 977.00 | | 242 977.00 | 242 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 474 825.00 | | 474 825.00 | 474 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 697.00 | | 1 156 697.00 | 1 156 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 668.00 | 227 228.00 | 4 431 440.00 | 4 658 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 798.00 | 44 945.00 | | -32 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 034.00 | 79 736.00 | | 247 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 235.00 | 3 754 682.00 | | 3 844 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 277.00 | 138 182.00 | | 104 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 661.00 | 271 947.00 | | 327 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 217.00 | 100 568.00 | | 155 217.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 205.00 | 510 696.00 | | 587 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 440.00 | 4 265 378.00 | | 4 431 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 928.00 | 372 514.00 | | 482 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 414.00 | | 3 861 414.00 | 3 861 414.00 |
FG Production vendue services | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 902.00 | | 3 903 902.00 | 3 903 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 405.00 | 97 058.00 | | 35 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 938.00 | 23 857.00 | | 106 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 741.00 | 3 846 201.00 | | 3 912 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 708.00 | 3 766 464.00 | | 3 665 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 034.00 | 79 736.00 | | 247 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 971.00 | | | 3 581 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 3 501 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222 332.00 | | | 3 222 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 204.00 | | | 279 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 139.00 | 15 089.00 | | 212 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 139.00 | 15 089.00 | | 212 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 661.00 | 327 661.00 | | 327 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 196.00 | | | 160 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 650.00 | 297 215.00 | 435.00 | 297 650.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 205.00 | 482 928.00 | | 587 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 221.00 | 39 488.00 | | 10 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 950.00 | 46 050.00 | | 68 950.00 |
ST Autres comptes | 43 070.00 | 53 005.00 | | 43 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 283.00 | 39 359.00 | | 41 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | 7 499.00 | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 815.00 | 46 987.00 | | 18 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 892.00 | 148 280.00 | | 152 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 044.00 | 125 863.00 | | 137 044.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 303.00 | 138 414.00 | | 153 303.00 |