| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 982 075.00 | 24 320 637.00 | 117 661 438.00 | 141 982 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 172.00 | 15 563.00 | 9 610.00 | 25 172.00 |
BZ Autres créances | 45 027 221.00 | | 45 027 221.00 | 45 027 221.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 087 079.00 | 15 563.00 | 45 071 516.00 | 45 087 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 069 153.00 | 24 336 200.00 | 162 732 953.00 | 187 069 153.00 |
CU Autres participations | 141 809 860.00 | 24 153 237.00 | 117 656 623.00 | 141 809 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 270 000.00 | 179 000 000.00 | | 167 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 793 758.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 841 842.00 | -12 518 617.00 | | -7 841 842.00 |
DL TOTAL (I) | 159 433 299.00 | 167 275 141.00 | | 159 433 299.00 |
DP Provisions pour risques | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 172 124.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 420 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 17 656.00 | | 45 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695.00 | 24 761.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 2 736 605.00 | | | 2 736 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 654.00 | 1 635 152.00 | | 2 784 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 732 953.00 | 169 425 293.00 | | 162 732 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 394 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 397 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 180 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 727 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 078 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 647 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 131 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 459.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564 735.00 | 1 160 713.00 | | 14 564 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 977.00 | 1 738 601.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 569 712.00 | 2 900 773.00 | | 14 569 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 881 994.00 | 12 114 697.00 | | 65 881 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 881 994.00 | 12 203 894.00 | | 65 881 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 312 282.00 | -9 303 121.00 | | -51 312 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660 888.00 | -183 582.00 | | 2 660 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 303 696.00 | 29 437 353.00 | | 64 303 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 145 538.00 | 41 955 970.00 | | 72 145 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 841 842.00 | -12 518 617.00 | | -7 841 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 676 326.00 | | 8 183 604.00 | 199 676 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 877 855.00 | 141 814 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 877 855.00 | 141 982 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 508 926.00 | | 8 183 604.00 | 199 508 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 540.00 | 4 977.00 | | 153 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 540.00 | 4 977.00 | | 153 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 860.00 | | 4 977.00 | 13 860.00 |
6T Sur comptes clients | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 603 991.00 | | 603 991.00 | 603 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 284 054.00 | 3 078 815.00 | 45 185 186.00 | 66 284 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 799 054.00 | 3 078 815.00 | 45 185 186.00 | 66 799 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 078 815.00 | 45 180 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 40 338 066.00 | | | 40 338 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 605.00 | 2 736 605.00 | | 2 736 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
VP Divers | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423 632.00 | | | 4 423 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 057 208.00 | 45 057 208.00 | | 45 057 208.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 654.00 | 2 784 654.00 | | 2 784 654.00 |