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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 072 308.00 | 85 197 685.00 | 62 874 623.00 | 148 072 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 254 622.00 | | 61 254 622.00 | 61 254 622.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 265 873.00 | | 61 265 873.00 | 61 265 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 338 181.00 | 85 197 685.00 | 124 140 495.00 | 209 338 181.00 |
CU Autres participations | 148 072 308.00 | 85 197 685.00 | 62 874 623.00 | 148 072 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 270 000.00 | 167 270 000.00 | | 167 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 836.00 | | | 1 043 836.00 |
DH Report à nouveau | 19 832 878.00 | -2 833 813.00 | | 19 832 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 170 016.00 | 23 710 527.00 | | -69 170 016.00 |
DK Provisions réglementées | 85 902.00 | 21 625.00 | | 85 902.00 |
DL TOTAL (I) | 119 062 599.00 | 188 168 339.00 | | 119 062 599.00 |
DP Provisions pour risques | 5 064 500.00 | 5 000.00 | | 5 064 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 064 500.00 | 5 000.00 | | 5 064 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 4 529.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 374.00 | | 341.00 |
EA Autres dettes | | 1 982 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 396.00 | 1 988 918.00 | | 13 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 140 495.00 | 190 162 257.00 | | 124 140 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 307 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 307 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 206 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 227 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 149.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 839.00 | 1 138 079.00 | | 55 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 406 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 123 777.00 | 21 625.00 | | 5 123 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123 777.00 | 8 427 683.00 | | 5 123 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 067 938.00 | -7 289 604.00 | | -5 067 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 749.00 | 1 982 233.00 | | -125 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 075.00 | 34 992 991.00 | | 2 157 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 327 091.00 | 11 282 464.00 | | 71 327 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 170 016.00 | 23 710 527.00 | | -69 170 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 791 647.00 | | 2 280 662.00 | 145 791 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 072 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 072 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 791 647.00 | | 2 280 662.00 | 145 791 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 625.00 | 64 277.00 | | 21 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 059 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 076 970.00 | 66 307 397.00 | 186 682.00 | 19 076 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 103 595.00 | 71 431 174.00 | 186 682.00 | 19 103 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 307 397.00 | 186 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 123 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VC Groupe et associés | 61 191 590.00 | 61 191 590.00 | | 61 191 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 254 622.00 | 61 254 622.00 | | 61 254 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |