| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 672.00 | 50 673.00 | -1.00 | 50 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 780 043.00 | 29 593 464.00 | 116 186 579.00 | 145 780 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 51 153 179.00 | | 51 153 179.00 | 51 153 179.00 |
CF Disponibilités | 55 335.00 | | 55 335.00 | 55 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 208 518.00 | | 51 208 518.00 | 51 208 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 988 562.00 | 29 593 464.00 | 167 395 097.00 | 196 988 562.00 |
CU Autres participations | 145 729 371.00 | 29 542 791.00 | 116 186 580.00 | 145 729 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 270 000.00 | 167 270 000.00 | | 167 270 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 836 701.00 | | | -7 836 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002 888.00 | -7 841 842.00 | | 5 002 888.00 |
DL TOTAL (I) | 164 436 187.00 | 159 433 299.00 | | 164 436 187.00 |
DP Provisions pour risques | 730 749.00 | 515 000.00 | | 730 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 749.00 | 515 000.00 | | 730 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 45 039.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 695.00 | | |
EA Autres dettes | 2 215 296.00 | 2 736 605.00 | | 2 215 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 162.00 | 2 784 654.00 | | 2 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 395 097.00 | 162 732 953.00 | | 167 395 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 19 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 442 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 909 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 389 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 449 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 14 564 735.00 | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 551.00 | 4 977.00 | | 21 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 978.00 | 14 569 712.00 | | 21 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 435.00 | 65 881 994.00 | | 37 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 749.00 | | | 215 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 184.00 | 65 881 994.00 | | 253 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 206.00 | -51 312 282.00 | | -231 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215 296.00 | 2 660 888.00 | | 2 215 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 985 547.00 | 64 303 696.00 | | 12 985 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 982 658.00 | 72 145 538.00 | | 7 982 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002 888.00 | -7 841 842.00 | | 5 002 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 982 075.00 | | 3 919 511.00 | 141 982 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 145 729 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 542.00 | 145 780 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 727.00 | 50 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 814 675.00 | | 3 919 511.00 | 141 814 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 517.00 | 5 069.00 | 116 344.00 | 158 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | 5 069.00 | 116 344.00 | 158 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 000.00 | 215 749.00 | | 515 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 883.00 | | 5 453.00 | 8 883.00 |
6T Sur comptes clients | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 177 683.00 | 5 389 554.00 | 21 016.00 | 24 177 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 692 683.00 | 5 605 303.00 | 21 016.00 | 24 692 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 389 554.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 749.00 | 5 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 38 448 700.00 | | | 38 448 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 296.00 | 2 215 296.00 | | 2 215 296.00 |
VP Divers | 261 566.00 | | | 261 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 442 895.00 | | | 12 442 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 153 183.00 | 51 153 183.00 | | 51 153 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 162.00 | 2 228 162.00 | | 2 228 162.00 |