| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 818.00 | 7 581.00 | 684 237.00 | 691 818.00 |
BZ Autres créances | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 959.00 | 7 581.00 | 862 378.00 | 869 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 125.00 | 7 581.00 | 878 544.00 | 886 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 666.00 | 56 749.00 | | 18 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 832.00 | -38 084.00 | | -16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334.00 | 24 166.00 | | 7 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 838.00 | 27 563.00 | | 35 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 773.00 | 784 849.00 | | 778 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 100.00 | 61 636.00 | | 54 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 711.00 | 874 049.00 | | 868 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 544.00 | 898 215.00 | | 878 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 711.00 | 866 257.00 | | 868 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 422.00 | 8 174.00 | | 28 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 994.00 | | 926 994.00 | 926 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 1 340.00 | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 4 340.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 7 434.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 8 916.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -4 576.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 593.00 | 1 106 522.00 | | 937 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 425.00 | 1 144 605.00 | | 954 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 832.00 | -38 084.00 | | -16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 537.00 | | 3 240.00 | 69 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 3 240.00 | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 240.00 | 12 371.00 | | 44 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 240.00 | 12 371.00 | | 44 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581.00 | 2 500.00 | | 7 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 772.00 | 778 772.00 | | 778 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 681 679.00 | | | 681 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VB T. V. A. | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VC Groupe et associés | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 077.00 | 776 187.00 | 3 890.00 | 780 077.00 |
VW T.V.A. | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 711.00 | 868 711.00 | | 868 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |