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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 553.00 | 13 794.00 | 8 760.00 | 22 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 571.00 | | 229 571.00 | 229 571.00 |
BZ Autres créances | 188 115.00 | | 188 115.00 | 188 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 840.00 | | 471 840.00 | 471 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 394.00 | 13 794.00 | 480 600.00 | 494 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 299.00 | | | -41 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 115.00 | | | -22 115.00 |
DL TOTAL (I) | -57 914.00 | | | -57 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 784.00 | | | 305 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 514.00 | | | 538 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 600.00 | | | 480 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 456.00 | | | 362 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 138.00 | | 368 138.00 | 368 138.00 |
FG Production vendue services | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 813.00 | | 453 813.00 | 453 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 575.00 | | | 473 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 690.00 | | | 495 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 115.00 | | | -22 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 229 571.00 | 229 571.00 | | 229 571.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VC Groupe et associés | 153 757.00 | 153 757.00 | | 153 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 016.00 | 36 958.00 | 176 058.00 | 213 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 183.00 | 423 230.00 | 3 953.00 | 427 183.00 |
VW T.V.A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 514.00 | 362 456.00 | 176 058.00 | 538 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
YT Sous‐traitance | 177 519.00 | | | 177 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 662.00 | | | 112 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 415.00 | | | 330 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |