| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 230.00 | 7 641.00 | 329 589.00 | 337 230.00 |
BZ Autres créances | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 905.00 | 7 641.00 | 495 264.00 | 502 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 827.00 | 7 641.00 | 504 186.00 | 511 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 881.00 | 1 834.00 | | 16 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 513.00 | 15 047.00 | | -19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868.00 | 22 381.00 | | 2 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 658.00 | 53 777.00 | | 32 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 088.00 | 437 356.00 | | 430 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 58 587.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 318.00 | 564 873.00 | | 501 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 186.00 | 587 254.00 | | 504 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 318.00 | 564 873.00 | | 501 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 513.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 716.00 | 5 822.00 | 777 538.00 | 771 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 716.00 | 5 822.00 | 777 538.00 | 771 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 939.00 | 77.00 | | 7 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 7 492.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 139.00 | 7 569.00 | | 11 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 139.00 | 942.00 | | 11 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 757.00 | 1 129 516.00 | | 804 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 269.00 | 1 114 469.00 | | 824 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 513.00 | 15 047.00 | | -19 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 986.00 | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 986.00 | 17 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 367.00 | 141.00 | 10 986.00 | 24 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 141.00 | 10 986.00 | 24 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 088.00 | 430 088.00 | | 430 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 329 589.00 | 329 589.00 | | 329 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VP Divers | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 095.00 | 404 205.00 | 3 890.00 | 408 095.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 318.00 | 501 318.00 | | 501 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |