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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 3 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 734.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 31 770.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 222 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 80 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 387 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 396 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 16 881.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 463.00 | -19 513.00 | | -4 463.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595.00 | 2 868.00 | | -1 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780.00 | 32 658.00 | | 30 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 527.00 | 430 088.00 | | 305 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 602.00 | 38 572.00 | | 32 602.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 270.00 | 501 318.00 | | 398 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 676.00 | 504 186.00 | | 396 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 501 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 584 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 584 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 7 939.00 | | 2 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 11 139.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 11 139.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 107.00 | 804 757.00 | | 610 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 570.00 | 824 269.00 | | 614 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 463.00 | -19 513.00 | | -4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 568.00 | 187.00 | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 187.00 | | 13 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 526.00 | 305 526.00 | | 305 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
VB T. V. A. | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VP Divers | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 320.00 | 275 430.00 | 3 890.00 | 279 320.00 |
VW T.V.A. | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 270.00 | 398 270.00 | | 398 270.00 |