| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 398 928.00 | | 398 928.00 | 398 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 098.00 | | 557 098.00 | 557 098.00 |
BZ Autres créances | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 373.00 | | 100 373.00 | 100 373.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 166.00 | | 779 166.00 | 779 166.00 |
CU Autres participations | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 482 853.00 | 424 251.00 | | 482 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 660.00 | 58 602.00 | | 27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 672 214.00 | 644 553.00 | | 672 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 848.00 | 62 885.00 | | 66 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 000.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 246.00 | 10 116.00 | | 36 246.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 477.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 952.00 | 76 478.00 | | 106 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 166.00 | 721 032.00 | | 779 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 129.00 | | | -22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 471.00 | | 13 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 971.00 | 98 617.00 | | 100 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 310.00 | 40 014.00 | | 73 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 660.00 | 58 602.00 | | 27 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 081.00 | | 39 704.00 | 535 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 686.00 | 557 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 557 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 081.00 | | 39 704.00 | 535 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 928.00 | | | 398 928.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
VI Groupe et associés | 66 848.00 | | 66 848.00 | 66 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 583.00 | 83 654.00 | 398 929.00 | 482 583.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 952.00 | 40 104.00 | 66 848.00 | 106 952.00 |