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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 957.00 | | 480 957.00 | 480 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 127.00 | | 639 127.00 | 639 127.00 |
BZ Autres créances | 72 868.00 | | 72 868.00 | 72 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CF Disponibilités | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 847.00 | | 830 847.00 | 830 847.00 |
CU Autres participations | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 510 515.00 | 482 854.00 | | 510 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 489.00 | 27 661.00 | | 78 489.00 |
DL TOTAL (I) | 750 703.00 | 672 215.00 | | 750 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 358.00 | 66 848.00 | | 69 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 3 738.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 36 246.00 | | 9 649.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 120.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 143.00 | 106 952.00 | | 80 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 847.00 | 779 167.00 | | 830 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 143.00 | 40 104.00 | | 80 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 129.00 | -22 129.00 | | 22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 13 938.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 249.00 | 100 971.00 | | 141 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 760.00 | 73 311.00 | | 62 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 489.00 | 27 661.00 | | 78 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 098.00 | | 82 028.00 | 557 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 098.00 | | 82 028.00 | 557 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 957.00 | | | 480 957.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VC Groupe et associés | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VI Groupe et associés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 913.00 | 72 956.00 | 480 957.00 | 553 913.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |