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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 347.00 | | 153 347.00 | 153 347.00 |
BZ Autres créances | 312 127.00 | | 312 127.00 | 312 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 769 116.00 | | 769 116.00 | 769 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 201 243.00 | | 1 201 243.00 | 1 201 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 590.00 | | 1 354 590.00 | 1 354 590.00 |
CU Autres participations | 150 670.00 | | 150 670.00 | 150 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 658 835.00 | 589 003.00 | | 658 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 459.00 | 69 831.00 | | 470 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 993.00 | 820 535.00 | | 1 290 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 61 713.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 039.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 254.00 | 9 649.00 | | 47 254.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 41.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 597.00 | 72 442.00 | | 63 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 590.00 | 892 976.00 | | 1 354 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 597.00 | 72 442.00 | | 63 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 497.00 | 13 521.00 | | 61 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 804.00 | 120 233.00 | | 583 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 345.00 | 50 402.00 | | 113 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 459.00 | 69 831.00 | | 470 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 804.00 | 312 127.00 | 2 677.00 | 314 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 597.00 | 63 597.00 | | 63 597.00 |