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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 323.00 | | 441 323.00 | 441 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 493.00 | | 599 493.00 | 599 493.00 |
BZ Autres créances | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CF Disponibilités | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 484.00 | | 293 484.00 | 293 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 976.00 | | 892 976.00 | 892 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
CU Autres participations | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 589 003.00 | 510 515.00 | | 589 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 831.00 | 78 489.00 | | 69 831.00 |
DL TOTAL (I) | 820 535.00 | 750 703.00 | | 820 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 713.00 | 69 358.00 | | 61 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 98.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 442.00 | 80 143.00 | | 72 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 976.00 | 830 847.00 | | 892 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 442.00 | 80 143.00 | | 72 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 25 162.00 | | 13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 233.00 | 141 249.00 | | 120 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 402.00 | 62 760.00 | | 50 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 831.00 | 78 489.00 | | 69 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 127.00 | | 25 497.00 | 639 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 131.00 | 599 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 131.00 | 599 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 127.00 | | 25 497.00 | 639 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441 323.00 | 441 323.00 | | 441 323.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VI Groupe et associés | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 634.00 | 543 634.00 | | 543 634.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |