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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 26 896.00 | 47 095.00 | 73 991.00 |
040 Immobilisations financières | 605 442.00 | | 605 442.00 | 605 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 433.00 | 26 896.00 | 652 537.00 | 679 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
084 Disponibilités | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 902.00 | | 725 902.00 | 725 902.00 |
110 Total général Actif | 1 405 335.00 | 26 896.00 | 1 378 440.00 | 1 405 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 006 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 324 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 440.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 980.00 | 198 000.00 | | 193 980.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 984.00 | 198 004.00 | | 193 984.00 |
242 Autres charges externes. | 31 659.00 | 40 370.00 | | 31 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 4 900.00 | | 5 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 915.00 | 74 575.00 | | 75 915.00 |
252 Charges sociales | 43 786.00 | 44 054.00 | | 43 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 250.00 | 7 760.00 | | 18 250.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 917.00 | 171 664.00 | | 174 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 067.00 | 26 339.00 | | 19 067.00 |
280 Produits financiers | 307 712.00 | 207 759.00 | | 307 712.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 3 949.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 17 052.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 13 008.00 | | 11 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 571.00 | 224 090.00 | | 314 571.00 |