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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 921.00 | 39 558.00 | 46 363.00 | 85 921.00 |
040 Immobilisations financières | 305 696.00 | | 305 696.00 | 305 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 617.00 | 39 558.00 | 352 059.00 | 391 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
072 Créances – Autres | 169 249.00 | | 169 249.00 | 169 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
084 Disponibilités | 401 727.00 | | 401 727.00 | 401 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 583 189.00 | | 1 583 189.00 | 1 583 189.00 |
110 Total général Actif | 1 974 806.00 | 39 558.00 | 1 935 248.00 | 1 974 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 470 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 869 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 935 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 300.00 | 208 311.00 | | 208 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 882.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 306.00 | 209 193.00 | | 208 306.00 |
242 Autres charges externes. | 26 990.00 | 33 269.00 | | 26 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 573.00 | 17 219.00 | | 6 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 994.00 | 90 482.00 | | 90 994.00 |
252 Charges sociales | 55 555.00 | 48 455.00 | | 55 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 192.00 | 27 622.00 | | 28 192.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 306.00 | 217 050.00 | | 208 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | | -7 857.00 | | |
280 Produits financiers | 406 024.00 | 356 759.00 | | 406 024.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54 000.00 | | |
294 Charges financières | 303.00 | 187.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 527.00 | 53 139.00 | | 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 8 046.00 | | 9 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395 930.00 | 341 530.00 | | 395 930.00 |