| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 640.00 | 2 035.00 | 125 605.00 | 127 640.00 |
040 Immobilisations financières | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 336.00 | 2 035.00 | 441 301.00 | 443 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
072 Créances – Autres | 475 286.00 | | 475 286.00 | 475 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
084 Disponibilités | 430 719.00 | | 430 719.00 | 430 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 786 837.00 | | 1 786 837.00 | 1 786 837.00 |
110 Total général Actif | 2 230 173.00 | 2 035.00 | 2 228 138.00 | 2 230 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 723 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 137 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 228 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 320.00 | 208 300.00 | | 208 320.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 327.00 | 208 306.00 | | 208 327.00 |
242 Autres charges externes. | 36 974.00 | 26 990.00 | | 36 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | 6 573.00 | | 13 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 088.00 | 90 994.00 | | 96 088.00 |
252 Charges sociales | 58 253.00 | 55 555.00 | | 58 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 665.00 | 28 192.00 | | 28 665.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 859.00 | 208 306.00 | | 233 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 532.00 | | | -25 532.00 |
280 Produits financiers | 407 254.00 | 406 024.00 | | 407 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 303.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 368.00 | 527.00 | | 18 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 9 264.00 | | 12 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410 718.00 | 395 930.00 | | 410 718.00 |