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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 071.00 | 11 588.00 | 74 483.00 | 86 071.00 |
040 Immobilisations financières | 305 010.00 | | 305 010.00 | 305 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 081.00 | 11 588.00 | 379 493.00 | 391 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
072 Créances – Autres | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
084 Disponibilités | 147 257.00 | | 147 257.00 | 147 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 274.00 | | 1 305 274.00 | 1 305 274.00 |
110 Total général Actif | 1 696 354.00 | 11 588.00 | 1 684 767.00 | 1 696 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 616 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 684 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -5 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 311.00 | 208 163.00 | | 208 311.00 |
230 Autres produits | 882.00 | 1 603.00 | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 193.00 | 209 766.00 | | 209 193.00 |
242 Autres charges externes. | 33 269.00 | 33 454.00 | | 33 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 219.00 | 5 742.00 | | 17 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 482.00 | 87 478.00 | | 90 482.00 |
252 Charges sociales | 48 455.00 | 48 318.00 | | 48 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 622.00 | 22 560.00 | | 27 622.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 050.00 | 197 553.00 | | 217 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 857.00 | 12 213.00 | | -7 857.00 |
280 Produits financiers | 356 759.00 | 261 790.00 | | 356 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 266.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 139.00 | 450.00 | | 53 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | 11 167.00 | | 8 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341 530.00 | 262 120.00 | | 341 530.00 |