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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 427 463.00 | | 2 427 463.00 | 2 427 463.00 |
AP Constructions | 5 895 839.00 | 1 889 048.00 | 4 006 791.00 | 5 895 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 005.00 | 376 979.00 | 8 026.00 | 385 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708 308.00 | 2 266 027.00 | 6 442 280.00 | 8 708 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
BZ Autres créances | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CF Disponibilités | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 310.00 | | 264 310.00 | 264 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 618.00 | 2 266 027.00 | 6 706 590.00 | 8 972 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 245.00 | | |
DH Report à nouveau | -465 506.00 | | | -465 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 415.00 | -473 751.00 | | -341 415.00 |
DL TOTAL (I) | -791 921.00 | -450 506.00 | | -791 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 135.00 | 1 274 722.00 | | 515 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 151 453.00 | | 32 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 180.00 | 15 992.00 | | 13 180.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | 89 284.00 | | 8 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 824.00 | 212 795.00 | | 128 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498 512.00 | 8 544 245.00 | | 7 498 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 590.00 | 8 093 738.00 | | 6 706 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 512.00 | 8 544 245.00 | | 7 498 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 639.00 | | 216 639.00 | 216 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 68 647.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 96 553.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -96 553.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 187.00 | 196 871.00 | | 217 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 602.00 | 670 622.00 | | 558 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 415.00 | -473 751.00 | | -341 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 691 651.00 | | 16 659.00 | 8 691 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 708 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 708 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691 651.00 | | 16 659.00 | 8 691 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 099.00 | 295 927.00 | | 1 970 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 099.00 | 295 927.00 | | 1 970 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
UX Autres créances clients | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
VB T. V. A. | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 515 135.00 | 515 135.00 | | 515 135.00 |
VP Divers | 48 249.00 | | | 48 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 512.00 | 7 498 512.00 | | 7 498 512.00 |