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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 427 463.00 | | 2 427 463.00 | 2 427 463.00 |
AP Constructions | 5 895 839.00 | 2 172 867.00 | 3 722 972.00 | 5 895 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 798.00 | 380 350.00 | 43 448.00 | 423 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 100.00 | 2 553 217.00 | 6 193 883.00 | 8 747 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 057.00 | | 185 057.00 | 185 057.00 |
BZ Autres créances | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
CF Disponibilités | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 867.00 | | 366 867.00 | 366 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 967.00 | 2 553 217.00 | 6 560 750.00 | 9 113 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -806 921.00 | -465 506.00 | | -806 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 786.00 | -341 415.00 | | -360 786.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 707.00 | -791 921.00 | | -1 152 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 839.00 | 515 135.00 | | 598 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 32 912.00 | | 73 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | 13 180.00 | | 22 199.00 |
EA Autres dettes | | 8 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 215.00 | 128 824.00 | | 219 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 458.00 | 7 498 512.00 | | 7 713 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 750.00 | 6 706 590.00 | | 6 560 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 839.00 | | | 598 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 409.00 | | 192 409.00 | 192 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 746.00 | 217 187.00 | | 192 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 532.00 | 558 602.00 | | 553 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 786.00 | -341 415.00 | | -360 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 708 310.00 | | 38 792.00 | 8 708 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 747 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 747 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 708 310.00 | | 38 792.00 | 8 708 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 026.00 | 287 190.00 | | 2 266 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 026.00 | 287 190.00 | | 2 266 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 215.00 | 219 215.00 | | 219 215.00 |
UX Autres créances clients | 185 057.00 | | | 185 057.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 598 839.00 | 598 839.00 | | 598 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | | | 6 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 233.00 | 296 233.00 | | 296 233.00 |
VW T.V.A. | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 458.00 | 7 713 458.00 | | 7 713 458.00 |