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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 427 463.00 | | 2 427 463.00 | 2 427 463.00 |
AP Constructions | 5 895 839.00 | 2 699 899.00 | 3 195 940.00 | 5 895 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 269.00 | 381 714.00 | 38 556.00 | 420 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743 571.00 | 3 081 612.00 | 5 661 959.00 | 8 743 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
BZ Autres créances | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CF Disponibilités | 141 228.00 | | 141 228.00 | 141 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 144.00 | | 459 144.00 | 459 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 202 716.00 | 3 081 612.00 | 6 121 103.00 | 9 202 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 265.00 | -1 167 707.00 | | -1 461 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 990.00 | -293 557.00 | | -338 990.00 |
DL TOTAL (I) | -1 785 254.00 | -1 446 265.00 | | -1 785 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 521.00 | 6 800 000.00 | | 6 607 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 336.00 | 604 775.00 | | 962 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 54 616.00 | | 71 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | 1 183.00 | | 24 206.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 19 477.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 475.00 | 18 371.00 | | 240 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 906 358.00 | 7 498 423.00 | | 7 906 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 103.00 | 6 052 158.00 | | 6 121 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 210.00 | 7 498 423.00 | | 1 710 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 259.00 | 282 661.00 | | 195 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 248.00 | 576 218.00 | | 534 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 990.00 | -293 557.00 | | -338 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 749 022.00 | | 6 940.00 | 8 749 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 389.00 | 8 743 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 8 743 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 022.00 | | 6 940.00 | 8 749 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 711.00 | 252 289.00 | 12 389.00 | 2 841 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841 711.00 | 252 289.00 | 12 389.00 | 2 841 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 475.00 | 240 475.00 | | 240 475.00 |
UX Autres créances clients | 184 713.00 | 184 713.00 | | 184 713.00 |
VB T. V. A. | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 607 521.00 | 411 373.00 | 1 706 280.00 | 6 607 521.00 |
VI Groupe et associés | 962 336.00 | 962 336.00 | | 962 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 810 623.00 | | | 6 810 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 916.00 | 317 916.00 | | 317 916.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 906 358.00 | 1 710 210.00 | 1 706 280.00 | 7 906 358.00 |