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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 427 463.00 | | 2 427 463.00 | 2 427 463.00 |
AP Constructions | 5 895 839.00 | 2 454 787.00 | 3 441 052.00 | 5 895 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 717.00 | 386 925.00 | 38 792.00 | 425 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 749 020.00 | 2 841 712.00 | 5 907 307.00 | 8 749 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 849.00 | | 144 849.00 | 144 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 869.00 | 2 841 712.00 | 6 052 157.00 | 8 893 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 707.00 | -806 921.00 | | -1 167 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 557.00 | -360 786.00 | | -293 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 264.00 | -1 152 707.00 | | -1 446 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 775.00 | 598 839.00 | | 604 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 73 204.00 | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183.00 | 22 199.00 | | 1 183.00 |
EA Autres dettes | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 371.00 | 219 215.00 | | 18 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498 422.00 | 7 713 458.00 | | 7 498 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 157.00 | 6 560 750.00 | | 6 052 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 498 422.00 | 7 713 457.00 | | 7 498 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 054.00 | | 282 054.00 | 282 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 054.00 | | 282 054.00 | 282 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 495.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 660.00 | 192 746.00 | | 282 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 218.00 | 553 532.00 | | 576 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 557.00 | -360 786.00 | | -293 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 102.00 | | 1 920.00 | 8 747 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 749 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 749 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 102.00 | | 1 920.00 | 8 747 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 216.00 | 288 495.00 | | 2 553 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 216.00 | 288 495.00 | | 2 553 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 604 775.00 | 604 775.00 | | 604 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 423.00 | 7 498 423.00 | | 7 498 423.00 |