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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 078.00 | 88 437.00 | 35 640.00 | 124 078.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 003.00 | 42 115.00 | 29 888.00 | 72 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 080.00 | 130 552.00 | 845 528.00 | 976 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 402.00 | 130 552.00 | 859 850.00 | 990 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 992.00 | -24 955.00 | | -62 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | 38 037.00 | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | -82 501.00 | -52 992.00 | | -82 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 600.00 | 157 268.00 | | 76 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 105 701.00 | | 83 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | 1 292.00 | | 1 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 845.00 | | |
EA Autres dettes | 781 390.00 | 673 142.00 | | 781 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 350.00 | 944 248.00 | | 942 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 850.00 | 941 257.00 | | 859 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 026.00 | | 369 026.00 | 369 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 026.00 | | 369 026.00 | 369 026.00 |
FQ Autres produits | | | 4 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 012.00 | |
GE Autres charges | | | 39 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 127.00 | 384 938.00 | | 373 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 636.00 | 422 975.00 | | 402 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 509.00 | -38 037.00 | | -29 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 330.00 | | 4 750.00 | 971 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 328.00 | | 4 750.00 | 899 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 541.00 | 45 012.00 | | 85 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 368.00 | 33 070.00 | | 55 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 11 942.00 | | 30 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VI Groupe et associés | 781 390.00 | 781 390.00 | | 781 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 350.00 | 942 350.00 | | 942 350.00 |