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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 229.00 | 172 669.00 | 86 559.00 | 259 229.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 206.00 | 57 278.00 | 68 928.00 | 126 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 435.00 | 229 948.00 | 935 487.00 | 1 165 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 033.00 | 229 948.00 | 973 086.00 | 1 203 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 16 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -187 052.00 | | | -187 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 254.00 | -203 892.00 | | -342 254.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | 4 875.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | -512 235.00 | -172 177.00 | | -512 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 195.00 | 49 468.00 | | 253 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 788.00 | | | 199 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 118 302.00 | | 80 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 929.00 | | 1 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 946 360.00 | 1 019 373.00 | | 946 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 321.00 | 1 188 072.00 | | 1 485 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 086.00 | 1 015 895.00 | | 973 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 516.00 | | 208 516.00 | 208 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 215.00 | 4 875.00 | | 9 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 215.00 | 4 875.00 | | 9 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | -4 875.00 | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 535.00 | 257 063.00 | | 215 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 790.00 | 460 954.00 | | 557 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 254.00 | -203 892.00 | | -342 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 641.00 | | 7 794.00 | 1 157 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 229.00 | | | 1 039 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 413.00 | | 7 794.00 | 118 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 704.00 | 53 244.00 | | 176 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 383.00 | 39 287.00 | | 133 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | 13 957.00 | | 43 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 875.00 | 9 215.00 | 7 018.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 9 215.00 | 7 018.00 | 4 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 215.00 | 7 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 197.00 | 80 197.00 | | 80 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 195.00 | 253 195.00 | | 253 195.00 |
VI Groupe et associés | 946 360.00 | 946 360.00 | | 946 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 321.00 | 1 485 321.00 | | 1 485 321.00 |