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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 166.00 | 93 326.00 | 163 840.00 | 257 166.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 220.00 | 31 480.00 | 54 740.00 | 86 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 386.00 | 124 807.00 | 998 579.00 | 1 123 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 609.00 | 124 807.00 | 1 026 802.00 | 1 151 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 501.00 | -62 992.00 | | -92 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 660.00 | -29 509.00 | | -33 660.00 |
DL TOTAL (I) | -116 161.00 | -82 501.00 | | -116 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 099.00 | 76 600.00 | | 32 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 242.00 | 83 328.00 | | 51 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | 1 032.00 | | 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 1 034 219.00 | 781 390.00 | | 1 034 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 963.00 | 942 350.00 | | 1 142 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 802.00 | 859 850.00 | | 1 026 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 502.00 | | 312 502.00 | 312 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 502.00 | | 312 502.00 | 312 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 503.00 | 373 127.00 | | 312 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 163.00 | 402 636.00 | | 346 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 660.00 | -29 509.00 | | -33 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 080.00 | | 192 976.00 | 976 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 670.00 | 1 123 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 295.00 | 1 037 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 375.00 | 86 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 078.00 | | 164 384.00 | 904 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 003.00 | | 28 593.00 | 72 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 552.00 | 39 924.00 | 45 670.00 | 130 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 437.00 | 36 184.00 | 31 295.00 | 88 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | 3 740.00 | 14 375.00 | 42 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 219.00 | 1 034 219.00 | | 1 034 219.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 963.00 | 1 142 963.00 | | 1 142 963.00 |