| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 229.00 | 133 383.00 | 125 846.00 | 259 229.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 413.00 | 43 321.00 | 75 091.00 | 118 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 641.00 | 176 704.00 | 980 937.00 | 1 157 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BZ Autres créances | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 599.00 | 176 704.00 | 1 015 895.00 | 1 192 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | | -92 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 892.00 | -33 660.00 | | -203 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11.00 | | | 11.00 |
DK Provisions réglementées | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | -172 177.00 | -116 161.00 | | -172 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 468.00 | 32 099.00 | | 49 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 302.00 | 51 242.00 | | 118 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 936.00 | | 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 468.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 373.00 | 1 034 219.00 | | 1 019 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 072.00 | 1 142 963.00 | | 1 188 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 895.00 | 1 026 802.00 | | 1 015 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 063.00 | 312 503.00 | | 257 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 954.00 | 346 163.00 | | 460 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 892.00 | -33 660.00 | | -203 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 386.00 | | 38 380.00 | 1 123 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 125.00 | 1 157 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 063.00 | 1 039 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 118 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 166.00 | | 4 125.00 | 1 037 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 220.00 | | 34 255.00 | 86 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 807.00 | 51 897.00 | | 124 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 326.00 | 40 056.00 | | 93 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | 11 841.00 | | 31 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 875.00 | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 875.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 1 019 373.00 | 1 019 373.00 | | 1 019 373.00 |
VP Divers | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 072.00 | 1 188 072.00 | | 1 188 072.00 |