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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 3 256.00 | 12 993.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 21 058.00 | 5 428.00 | 15 629.00 | 21 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 3 801.00 | 2 294.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 795.00 | 196 182.00 | 342 613.00 | 538 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 415.00 | 208 668.00 | 373 746.00 | 582 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
BT Marchandises | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 048.00 | 22 683.00 | 49 364.00 | 72 048.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 187.00 | 22 683.00 | 148 503.00 | 171 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 603.00 | 231 352.00 | 522 250.00 | 753 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 310.00 | -170 320.00 | | -183 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | -12 990.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | -130 093.00 | -133 310.00 | | -130 093.00 |
DP Provisions pour risques | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 196.00 | 53 009.00 | | 55 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 327.00 | 53 009.00 | | 99 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 214.00 | 236 902.00 | | 212 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | 128 579.00 | | 88 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 43 836.00 | | 48 297.00 |
EA Autres dettes | 204 294.00 | 228 918.00 | | 204 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 015.00 | 638 237.00 | | 553 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 250.00 | 557 936.00 | | 522 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
FG Production vendue services | 380 519.00 | | 380 519.00 | 380 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 375.00 | | 432 375.00 | 432 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 846.00 | |
GE Autres charges | | | 15 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 11 311.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 11 311.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 13 156.00 | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 253.00 | 13 156.00 | | 45 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 213.00 | -1 844.00 | | -45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 831.00 | 521 133.00 | | 459 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 614.00 | 534 124.00 | | 456 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | -12 990.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 569.00 | | 4 846.00 | 577 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 103.00 | | 4 846.00 | 561 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 002.00 | 47 666.00 | | 161 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 589.00 | | 2 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 334.00 | 47 077.00 | | 158 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 009.00 | 63 977.00 | 17 658.00 | 53 009.00 |
6T Sur comptes clients | 23 818.00 | 8 622.00 | 9 757.00 | 23 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 818.00 | 8 622.00 | 9 757.00 | 23 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 827.00 | 72 599.00 | 27 416.00 | 76 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 468.00 | 27 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VC Groupe et associés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 500.00 | 25 620.00 | 113 496.00 | 211 500.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 015.00 | 367 135.00 | 113 496.00 | 553 015.00 |