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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 6 203.00 | 10 046.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 84 433.00 | 34 659.00 | 49 773.00 | 84 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 5 152.00 | 943.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 373.00 | 404 664.00 | 176 709.00 | 581 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 322.00 | 450 679.00 | 237 643.00 | 688 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BT Marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 587.00 | 25 737.00 | 59 850.00 | 85 587.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 726.00 | 25 737.00 | 132 988.00 | 158 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 048.00 | 476 416.00 | 370 631.00 | 847 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 681.00 | -139 357.00 | | -125 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 580.00 | 13 675.00 | | 44 580.00 |
DL TOTAL (I) | -31 101.00 | -75 681.00 | | -31 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 968.00 | 42 106.00 | | 31 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 968.00 | 42 106.00 | | 31 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 629.00 | 102 848.00 | | 72 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 73 646.00 | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 554.00 | 84 512.00 | | 99 554.00 |
EA Autres dettes | 167 563.00 | 215 148.00 | | 167 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 765.00 | 476 155.00 | | 369 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 631.00 | 442 580.00 | | 370 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 740.00 | | | 328 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
FG Production vendue services | 366 781.00 | | 366 781.00 | 366 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 064.00 | | 405 064.00 | 405 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 332.00 | |
GE Autres charges | | | 18 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 18 244.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 43 816.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 859.00 | 48 920.00 | | 7 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 141.00 | -5 104.00 | | 17 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 485.00 | 545 798.00 | | 464 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 904.00 | 532 123.00 | | 419 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 580.00 | 13 675.00 | | 44 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 990.00 | | 5 332.00 | 682 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 570.00 | | 5 332.00 | 666 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 186.00 | 57 493.00 | | 393 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 589.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 572.00 | 56 903.00 | | 387 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 106.00 | 20 332.00 | 30 470.00 | 42 106.00 |
6T Sur comptes clients | 22 734.00 | 6 934.00 | 3 930.00 | 22 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 734.00 | 6 934.00 | 3 930.00 | 22 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 840.00 | 27 266.00 | 34 401.00 | 64 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 266.00 | 34 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VC Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 384.00 | 31 359.00 | 41 025.00 | 72 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 765.00 | 328 740.00 | 41 025.00 | 369 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ST Autres comptes | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YT Sous‐traitance | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |