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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 5 614.00 | 10 635.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 84 433.00 | 26 310.00 | 58 122.00 | 84 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 4 886.00 | 1 209.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 041.00 | 356 375.00 | 219 666.00 | 576 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 990.00 | 393 186.00 | 289 804.00 | 682 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 970.00 | 22 734.00 | 71 236.00 | 93 970.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 510.00 | 22 734.00 | 152 776.00 | 175 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 500.00 | 415 920.00 | 442 580.00 | 858 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 357.00 | -145 810.00 | | -139 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | 6 453.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | -75 681.00 | -89 357.00 | | -75 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 072.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 106.00 | 48 655.00 | | 42 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 106.00 | 63 727.00 | | 42 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 848.00 | 131 869.00 | | 102 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 88 843.00 | | 73 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | 50 064.00 | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 215 148.00 | 202 652.00 | | 215 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 155.00 | 473 429.00 | | 476 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 580.00 | 447 800.00 | | 442 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
FG Production vendue services | 346 806.00 | | 346 806.00 | 346 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 174.00 | | 418 174.00 | 418 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 244.00 | 15 443.00 | | 18 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 816.00 | 15 443.00 | | 43 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 920.00 | 525.00 | | 48 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 920.00 | 1 186.00 | | 48 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 104.00 | 14 256.00 | | -5 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 798.00 | 479 849.00 | | 545 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 123.00 | 473 395.00 | | 532 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 675.00 | 6 453.00 | | 13 675.00 |