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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 4 435.00 | 11 814.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 61 673.00 | 13 061.00 | 48 611.00 | 61 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 4 354.00 | 1 741.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 927.00 | 281 639.00 | 258 287.00 | 539 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 116.00 | 303 490.00 | 320 625.00 | 624 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 284.00 | 19 999.00 | 40 285.00 | 60 284.00 |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 730.00 | 19 999.00 | 226 730.00 | 246 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 846.00 | 323 490.00 | 547 355.00 | 870 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 772.00 | -180 093.00 | | -146 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 33 320.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | -95 810.00 | -96 772.00 | | -95 810.00 |
DP Provisions pour risques | 15 072.00 | 44 131.00 | | 15 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 952.00 | 52 896.00 | | 52 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 024.00 | 97 027.00 | | 68 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 741.00 | 186 508.00 | | 159 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 808.00 | 117 241.00 | | 152 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 622.00 | 57 267.00 | | 59 622.00 |
EA Autres dettes | 202 970.00 | 203 394.00 | | 202 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 142.00 | 564 411.00 | | 575 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 355.00 | 564 665.00 | | 547 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
FG Production vendue services | 364 960.00 | | 364 960.00 | 364 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 762.00 | | 434 762.00 | 434 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 129.00 | 5 349.00 | | 15 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 188.00 | 5 395.00 | | 44 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 582.00 | 3 264.00 | | 14 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 606.00 | 2 131.00 | | 29 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 643.00 | 496 726.00 | | 514 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 681.00 | 463 406.00 | | 513 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 33 320.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 994.00 | | 13 122.00 | 610 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 574.00 | | 13 122.00 | 594 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 992.00 | 48 498.00 | | 254 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 589.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 145.00 | 47 909.00 | | 251 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 027.00 | 28 122.00 | 57 124.00 | 97 027.00 |
6T Sur comptes clients | 22 586.00 | 4 846.00 | 7 433.00 | 22 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 586.00 | 4 846.00 | 7 433.00 | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 613.00 | 32 968.00 | 64 558.00 | 119 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 968.00 | 35 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VB T. V. A. | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VC Groupe et associés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 203.00 | 27 777.00 | 123 055.00 | 159 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 170.00 | 125 170.00 | | 125 170.00 |
VW T.V.A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 142.00 | 443 716.00 | 123 055.00 | 575 142.00 |